公告日期:2018-02-01
长盛货币市场基金收益支付公告
1.公告基本信息
基金名称长盛货币市场基金
基金简称长盛货币
基金主代码080011
基金合同生效日2005年12月12日
基金管理人名称长盛基金管理有限公司
公告依据《长盛货币市场基金基金合同》和《长盛货币市场基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2018-02-01
收益累计期间自2018-01-02
至2018-01-31止
注:本基金管理人定于2018年2月1日将投资者所拥有的自2018年1月2日至2018年1月31日累计待结转收益进行集中支
付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
2.与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计待结转收益=投资者日待结转收益(即基金份额持有人日待结转收益逐日累加)投资者日待结转
收益=(投资者当日所持有的基金份额 当日累计待结转收益)当日基金收益/(当日基金总份额 所有待结转收益)
收益结转的基金份额可赎回起始日2018年2月2日
收益支付对象2018年2月1日在长盛基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
收益支付办法本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2018年2月1日直接计入其基金账户,
2018年2月2日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,投资者从基金分配中取得的收入,暂不征
收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次收益结转免收手续费
注:-
3.其他需要提示的事项
一、提示
1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,投资者当日申购的本基
金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的本基金份额自下一个工作日起不享有本基金的分配权益。
2、本基金投资者的累计收益定于每月第一个工作日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。如遇特殊情况,将另行公告。
二、咨询办法
1、长盛基金管理有限公司网站:http://www.csfunds.com.cn。
2、长盛基金管理有限公司全国统一客户服务号码:400-888-2666。
3、长盛基金管理有限公司客户服务中心电话:010-62350088。
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