公告日期:2017-11-01
长盛货币市场基金收益支付公告
1.公告基本信息
基金名称长盛货币市场基金
基金简称长盛货币
基金主代码080011
基金合同生效日2005年12月12日
基金管理人名称长盛基金管理有限公司
公告依据《长盛货币市场基金基金合同》和《长盛货币市场基
金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2017-11-01
收益累计期间自2017-10-09
至2017-10-31A止
注:本基金管理人定于2017年11月1日将投资者所拥有的自2017年10月9日至2017年10月31日
累计待结转收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
2.与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益(即
基金份额持有人日待结转收益逐日累加)投资者
日待结转收益=(投资者当日所持有的基金份额 当
日累计待结转收益)当日基金收益/(当日基金总
份额 所有待结转收益)
收益结转的基金份额可赎回起始日2017年11月2日
收益支付对象2017年11月1日在长盛基金管理有限公司登记在册
的本基金全体基金份额持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收
益结转的基金份额将于2017年11月1直接计入其基
金账户,2017年11月2日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财
政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》的规定,投资者从基金分配
中取得的收入,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次收益结转免收手续费
注:-
3.其他需要提示的事项
一、提示
1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,
投资者当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的本基金份额自下一个工作日起不享有本基金的分配权益。
2、本基金投资者的累计收益定于每月第一个工作日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。如遇特
殊情况,将另行公告。
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