公告日期:2015-09-21
关于嘉实货币市场基金收益支付的公告
(2015年第9号)
公告送出日期:2015年9月21日
1公告基本信息
基金名称 嘉实货币市场基金
基金简称 嘉实货币
基金主代码 070008
基金合同生效日 2005年3月18日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实货币市场
公告依据 基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转 2015年9月21日
为基金份额的日期
收益累计期间 自2015年8月20日至2015年9月20日止
2与收益支付相关的其他信息
基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益
累计收益计算公式 (即基金份额持有人的日收益逐日累加)
基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配
前所持有的基金份额(当日基金收益 前一工作日未
分配收益)/当日基金份额总额(按截位法保留到分,
因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。)
收益结转的基金份额可 2015年9月22日
赎回起始日
2015年9月21日在嘉实基金管理有限公司登记在册的
收益支付对象 本基金份额持有人
本基金收益支付方式为收益再投资方式
收益支付办法
根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂
税收相关事项的说明 免征收所得税
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费
费用相关事项的说明
3其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2015年9月21日直接计入其基金账户,2015年9月22日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
(2)2015年9月21日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
(3)2015年9月21日,投资者全部赎回其持有的基金份额:若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付;若本次收益分配结转的基金份额高于或等于1000份,则该收益结转的基金份额无法同时赎回,其可赎回起始日为2015年9月22日。
(4)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每月20日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
(5)咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
代销机构:中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银 行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股……
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