公告日期:2018-11-26
关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告
(2018年第11号)
公告送出日期:2018年11月26日
1公告基本信息
基金名称嘉实安心货币市场基金
基金简称嘉实安心货币
基金主代码070028
基金合同生效日2011年12月28日
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转
为基金份额的日期2018年11月26日
收益累计期间自2018年10月25日
至2018年11月25日止
2与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)
基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×(当日基金收益 前一工作日未分配收益)/当日基金份额总额(按截位法保留到分,去尾部分参与下一日收益分配)
收益结转的基金份额可赎回起始日2018年11月27日
收益支付对象2018年11月26日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税
费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2018年11月26日直接计入其基金账户,2018年11月27日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
(2)2018年11月26日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
(3)本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
(4)咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
代销机构:
中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、
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