公告日期：2018-01-12

　　嘉实服务增值行业证券投资基金 2017 年年度收益分配公告
公告送出日期： 2018 年 1 月 12 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实服务增值行业证券投资基金
基金简称 嘉实服务增值行业混合
基金主代码 070006
基金合同生效日 2004 年 4 月 1 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《
嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同
》 、 《 嘉实服务增值行业证券投资基金招
募说明书》 等。
收益分配基准日 2017 年 12 月 31 日
基准日基金份额净值
（单位：元） 5.951
基准日基金可供分配利润
（单位：元） 1,387,331,870.49
截止收益
分配基准
日的相关
指标 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：元）
－
本次分红方案（单位：元/10 份基金份
额）
0.1000
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年的第一次分红
注： （ 1）根据本基金基金合同二十三（二） “7.在符合有关基金分红条件的前提下，基金
收益分配每年至少一次；年度分配在基金会计年度结束后 4 个月内完成”等约定，本基金
基金合同无约定分红比例。（２）本次实际分红方案为每 10 份基金份额发放红利
0.1000 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 1 月 16 日
除息日 2018 年 1 月 16 日
现金红利发放日 2018 年 1 月 17 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份
额的基金份额净值基准日为 2018 年 1 月 16 日，基金份
额登记过户日为 2018 年 1 月 17 日，红利再投资的基金
份额可赎回起始日为 2018 年 1 月 18 日。
税收相关事项的说明
根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费；
选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基
金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
（ 1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
（ 2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或提高基金投资收益。
（ 3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红
权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
（ 4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册......
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