公告日期:2015-09-10
博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2015年第2号
博时宏观回报债券型证券投资基金
更新招募说明书
2015年第2号
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2015年第2号
【重要提示】
本基金于2010年5月24日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]665号文核准。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整
体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特
有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人
在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。投资者在投资本基金之
前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特
性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年7月27日,有关财务数据和净值表现截
止日为2015年6月30日(财务数据未经审计)。
博时宏观回报债券型证券投资基金更新招募说明书2015年第2号
目录
第一部分绪言...............................................................3
第二部分释义...............................................................4
第三部分基金管理人.........................................................8
第四部分基金托管人........................................................18
第五部分相关服务机构......................................................19
第六部分基金的募集与基金合同的生效........................................62
第七部分基金份额的申购、赎回与转换........................................62
第八部分基金的投资........................................................75
第九部分基金的业绩.........................................................84
第十部分基金的财产........................................................85
第十一部分基金资产的估值..................................................86
第十二部分基金的收益与分配................................................90
第十三部分基金费用与税收..................................................91
第十四部分基金的会计与审计................................................94
第十五部分基金的信息披露..................................................95
第十六部分风险揭示................……
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