公告日期:2018-12-10
博时创业板交易型开放式指数证券投资
基金联接基金托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人....................................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ..............................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..........................................................................9
五、基金财产的保管.......................................................................................................... 10
六、指令的发送、确认和执行........................................................................................... 13
七、交易及清算交收安排.................................................................................................. 15
八、基金资产净值计算和会计核算...................................................................................18
九、基金收益分配 .............................................................................................................. 22
十、基金信息披露 .............................................................................................................. 23
十一、基金费用................................................................................................
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