• 最近访问:
发表于 2017-01-20 14:45:11 股吧网页版
华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-01-20

华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2016年第4季度报告

2016年12月31日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年一月二十日

第1页共13页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1

月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

2.1基金产品概况

基金简称 华安上证180ETF联接

基金主代码 040180

交易代码 040180

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年9月29日

报告期末基金份额总额 366,382,645.24份

投资目标 通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,

实现对标的指数的有效跟踪,并在谋求基金资产长

期增值的基础上择机实现一定的收益和分配。

投资策略 本基金主要通过投资于华安上证180ETF以求达到

投资目标。当本基金申购赎回和买卖华安上证

180ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标

的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生

调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基

金经理会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误

差。本基金对标的指数的跟踪目标是:在正常情况

下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度

的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如

因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度

和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理

措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 95%×上证180指数收益率+5%×商业银行税后活期

存款利率。

风险收益特征 基金为华安上证180ETF的联接基金,具有较高风

险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高

于混合基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500