公告日期：2019-04-16

　　华安基金管理有限公司关于华安纯债债券型发起式证券投
资基金分红公告
华安基金管理有限公司
关于华安纯债债券型发起式证券投资基金
分红公告
　　公告送出日期：
2019 年4 月16 日
　　1.公告基本信息
　　
基金名称华安纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称华安纯债债券
基金主代码040040
基金合同生效曰2013 年2 月5 日
基金管理人名称华安基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理
办法》和《华安 纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》
收益分配基准日2的01约9定年3 月31 日
有关年度分红次数的说明本次分红为2019 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称华安纯债债券A 华安纯债债券c
下属分级基金的交易代码040040 040041
基准日下属分级基金份
额净值(单位:元）
1.0703 1.0691
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:元）
54,321,983.27 8,207,658.27
截止基准日下属分级基
金的相关指标
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:元）
27,160.991.64 4,103,829.14
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份
额）
0.107 0.100
　　2.与分红相关的其他信息
　　
权益登记曰2019 年4 月18 日
除息曰2019 年4 月18 日
现金红利发放曰2019 年4 月19 日
分红对象权益登记口在华安基金管理有限公n_j 登记在册的本基金
红利再投资相关事项的说明1全)体红利持再有人投资日：2019 年4 月19 日；
2) 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
于2019 年4 月22 曰直接计入其基金账户，4 月23 曰起
可查询、赎回；
3) 红利再投资按红利划出日(2019 年4 月丨9 曰）的
基金份额净值转 换基金份额，不足0.0 丨份基金份额的，
四舍五入；
4) 权益登记日之前(截至2019 年4 月18 日）被冻结
或托管转出尚未 转入的基金份额应分得的现金红利按红
利再投资方式处理。
税收相关事项的说明根据相关法律法规的规定，对投资者(包括个人和机构投资
者)从基金分 配中取得的收入，哲不征收个人所得税和企
费用相关事I 贞的说明业本基所得金本税。次分红免收分红手续费和再投资手续费。
　　3.其他需要提示的事项
　　1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权
益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
　　2）基金份额持有人可以选......
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