公告日期:2017-10-23
华安基金管理有限公司关于华安月安鑫短期理财债券型证券投资基
金 2017 年第 10 期收益支付公告
1.公告基本信息
基金名
称
华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金
基金简
称
华安月安鑫短期理财债券
基金主
代码
040033
基金合
同生效
日
2012 年 6 月 14 日
基金管
理人名
称
华安基金管理有限公司
公告依
据
《 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》 、 《 华安月安
鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》 及《 华安月安鑫短期理
财债券型证券投资基金基金合同生效公告》
收益集
中支付
日期
2017 年 10 月 19 日
收益累
计期间
自 2017 年 9 月 21 日至 2017 年 10 月 19 日止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收
益计算
公式
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加) ;投资
者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收
益(保留到分,即保留两位小数后去尾)
再投资
的基金
份额可
赎回起
始日
2017 年 11 月 17 日
收益支
付对象
2017 年 10 月 19 日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体
持有人。
收益支
付办法
本基金收益支付方式默认为现金分红,现金分红款将于 2017 年
10 月 20 日从托管户划出;投资者若选择红利再投资,再投资的基金
份额将于 2017 年 10 月 20 日直接计入其基金账户, 2017 年 10 月
23 日起可查询。
税收相
关事项
的说明
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《 关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》 及财税[2008]1 号《 关于企业所得税若
干优惠政策的通知》 的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从
基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相
关事项
的说明
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3.其他需要提示的事项
(1)华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年第 10 期已于 2017 年 10 月 19 日结束本期
运作,运作期共 29 天。该运作期本基金 A 类份额(基金代码:040033)的年化收益率为
4.057%,本基金 B 类份额(基金代码:040034)的年化收益率为 4.291%。
(2)投资者于 2017 年 10 月 16 日至 2017 年 10 月 18 日集中......
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