华安基金管理有限公司关于华安信用四季红债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-10-22
华安基金管理有限公司
关于华安信用四季红债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年10月22日
1.公告基本信息
基金名称 华安信用四季红债券型证券投资基金
基金简称 华安信用四季红债券
基金主代码 040026
基金合同生效日 2011年12月8日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据《证券投资基金法》、《证券投资基
金信息披露管理办法》和《华安信用四季
红债券型证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2018年9月30日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第三次分红
下属分级基金的基金简称 华安信用四季红债 华安信用四季红债券
券A C
下属分级基金的交易代码 040026 006015
基准日下属分级基金 1.056 1.054
份额净值(单位:元)
基准日下属分级基金 7,496,083.39 2,453.72
截止基准日下属分 可供分配利润(单位:
级基金的相关指标 元)
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额 3,748,041.70 1,226.86
(单位:元)
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