公告日期：2018-09-20

　　华安基金管理有限公司
关于华安稳固收益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2018 年 9 月 20 日
1 公告基本信息
基金名称 华安稳固收益债券型证券投资基金
基金简称 华安稳固收益债券
基金主代码 040019
基金合同生效日 2010 年 12 月 21 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据《 证券投资基金法》 、 《 证券投资基
金信息披露管理办法》 和《 华安稳固收益
债券型证券投资基金基金合同》 的有关规
定
收益分配基准日 2018 年 9 月 14 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第三次分红
下属分级基金的基金简称 华安稳固收益债券
A
华安稳固收益债券 C
下属分级基金的交易代码 002534 040019
基准日下属分级基金
份额净值（单位：元）
1.366 1.110
基准日下属分级基金
可供分配利润（单位：
元）
774,077,535.40 7,343,228.71
截止基准日下属分
级基金的相关指标
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位：元）
154,815,507.08 1,468,645.74
本次下属分级基金分红方案（单位：元
/10 份基金份额）
0.610 0.090
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 9 月 25 日
除息日 2018 年 9 月 25 日
现金红利发放日 2018 年 9 月 26 日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人
红利再投资相关事项的说明
1）红利再投资日： 2018 年 9 月 26 日；
2）选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
于 2018 年 9 月 27 日直接计入其基金账户， 9 月 28 日起可
查询、赎回；
3）红利再投资按红利划出日（ 2018 年 9 月 26 日）的基金
份额净值转换基金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五
入；
4）权益登记日之前（截至 2018 年 9 月 25 日）被冻结或托
管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按现金红利
再投资方式处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投
资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和
企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3 其他需要提示的事项
1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转
换转出的基金份额享有本次......
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