华安基金管理有限公司关于华安核心优选混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-06-14
华安基金管理有限公司
关于华安核心优选混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年6月14日
1公告基本信息
基金名称 华安核心优选混合型证券投资基金
基金简称 华安核心优选混合
基金主代码 040011
基金合同生效日 2008年10月22日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 根据《证券投资基金运作管理办法》、《华
安核心优选混合型证券投资基金基金合同》
和《华安核心优选混合型证券投资基金招募
说明书》的约定
收益分配基准日 2018年5月23日
基准日基金 2.2167
份额净值
(单位:元)
基准日基金 1,128,571,836.64
可供分配利
截止收益分配基准日的相关 润(单位:
元)
指标 截止基准日 564,285,918.32
按照基金合
同约定的分
红比例计算
的应分配金
额(单位:
元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 6.100
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第一次分红
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年6月19日
除息日 2018年6月19日
现金红利发放日 2018年6月20日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在
册的本基金全体持有人
1)红利再投资日:2018年6月20日;
2)选择现金红利再投资方式的投资者所转
换的基金份额将于2018年6月21日直接计
入其基金账户,6月22日起可查询、赎回;
红利再投资相关事项的说明 3)红利再投资按红利划出日(2018年6月
20日)的基金份额净值转换基金份额,不
足0.01份基金份额的,四舍五入;
……
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