公告日期：2018-10-26

华安宏利混合型证券投资基金

2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年十月二十六日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 华安宏利混合

基金主代码 040005

交易代码 040005（前端） 041005（后端）

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年9月6日

报告期末基金份额总额 575,026,241.18份

通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益，以及分
投资目标

红所带来的红利收益，实现基金资产的稳定增值。

本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投
投资策略 资组合，并在投资流程中采用公司开发的数量分析模型
进行支持，使其更为科学和客观。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%＋同业存款利率×10%

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券
风险收益特征 型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投
资基金中的中高风险投资品种。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
报告期

主要财务指标

(2018年7月1日-2018年9月30日)

1.本期已实现收益 -28,520,611.03
2.本期利润 -16,137,338.27
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0280
4.期末基金资产净值 2,037,528,974.54
5.期末基金份额净值 3.5434
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告……
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