公告日期：2018-06-30

华安基金2018年06月30日基金资产净值表

一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日（或自然日）净值信息

基金份额净基金托
基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值

值 管人
华安保本混 建设银
000072 2018-06-30 1,977,214,947.28 1.056

合 行

华安双债添 交通银
000149 2018-06-30 60,199,482.68 1.145

利债券A 行

华安双债添 交通银
000150 2018-06-30 42,892,187.15 1.128

利债券C 行

华安黄金易 建设银
000216 2018-06-30 2,513,605,201.90 0.9866

(ETF联接)A 行

华安黄金易 建设银
000217 2018-06-30 826,280,066.47 0.9802

(ETF联接)C 行

华安年年红 工商银
000227 2018-06-30 174,458,451.25 1.051

债券A 行

华安年年红 工商银
001994 2018-06-30 47,037,278.15 1.046

债券C 行

华安年年盈

中国银
000239 定期开放债 2018-06-30 63,615,584.94 0.984

行

券A

华安年年盈

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