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发表于 2015-03-28 08:38:29 股吧网页版
国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金2014年年度报告 (摘要) 查看PDF原文

公告日期:2015-03-30

  国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金摘要
2014年年度报告
2014年12月31日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。
第2页共35页
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国泰上证5年期国债ETF联接
基金主代码 020035
交易代码 020035
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年3月7日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 33,365,187.66份
国泰上证5年期国债 国泰上证5年期国债
下属分级基金的基金简称
ETF联接A ETF联接C
下属分级基金的交易代码 020035 020036
报告期末下属分级基金的份额总
21,007,409.72份 12,357,777.94份

2.1.1目标基金基本情况
基金名称 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 511010
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年3月5日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 ……
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