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公告日期:2018-04-20
国泰事件驱动策略混合型证券投资基金2018年第1季度报告
2018年3月31日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2018年4月18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰事件驱动混合
基金主代码 020023
交易代码 020023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年8月17日
报告期末基金份额总额 50,769,052.10份
深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的
事件性投资机会,在积极把握宏观经济和市场发展趋势的
投资目标
基础上精选具有估值优势的公司股票进行投资,力争获取
超越业绩比较基准的收益。
本基金通过深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价
投资策略 值产生重大影响的事件,在积极把握宏观经济和市场发展
趋势的基础上,将事件性因素作为投资的主线,并将事件
驱动投资策略贯彻到本基金的投资管理中。
具体而言,本基金的投资策略分三个层次:首先是大类资
产配置,即采用基金管理人的资产配置评估模型(Melva),
依据对宏观经济、企业盈利、流动性、估值等相关因素的
分析判断确定不同资产类别的配置比例;其次是行业配
置,即从估值水平和发展前景两个角度出发,注重事件性
因素对行业影响的分析,采取定性和定量分析相结合的方
法,对行业进行优化配置和动态调整;最后,在大类资产
配置和行业配置的基础上,通过对影响上市公司当前及未
来价值的事件性因素进行全面的分析,深入挖掘受益于事
件因素或市场估值未能充分体现事件影响的上市公司股
票,在综合考虑投资组合的风险和收益的前提下,完成本
基金投资组合的构建,并依据事件影响的深入对其进行动
态调整。
……
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