公告日期:2016-12-01
国泰保本混合型证券投资基金
更新招募说明书
(2016年第二号)
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
截止日:二一六年十月十九日
国泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书(2016年第二号)
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目 录
重要提示 ....................................................................... 2
一、绪言 ....................................................................... 2
二、释义 ....................................................................... 3
三、基金管理人 ................................................................. 9
四、基金托管人 ................................................................ 21
五、相关服务机构 .............................................................. 27
六、基金的募集 ................................................................ 46
七、基金合同的生效 ............................................................ 47
八、基金份额的申购与赎回 ...................................................... 47
九、基金的保本和保本保障机制 .................................................. 56
十、基金的投资 ................................................................ 65
十一、基金的业绩 .............................................................. 82
十二、基金的财产 .............................................................. 82
十三、基金资产的估值 .......................................................... 83
十四、基金的收益与分配 ........................................................ 88
十五、基金的费用与税收 .............................
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