公告日期：2019-03-30

国泰区位优势混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
国泰区位优势混合型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月三十日
国泰区位优势混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2019 年 3 月 27 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国泰区位优势混合
基金主代码 020015
交易代码 020015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 5 月 27 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 64,820,517.79 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于具有区位优势且受益于区位经济发展优势环境（如优惠
政策、特殊的产业链等）的优质上市公司的股票。在有效控制风险的前提
下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济发展趋势的预测分析，评价未
来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券及现金类资
产的配置比例。其中，股票资产投资主要以区位经济发展优势为龙头，采
取自下而上、三重过滤的精选个股策略。
业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率。
风险收益特征 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场
基金和债券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露 姓名 李永梅 王永民

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负责人 联系电话 021-31081600转 010-66594896
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 （021） 31089000， 400-888-8688 95566
传真 021-31081800 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址
http://www.gtfund.com
基金年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层及
基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年
本期已实现收益 -24,251,576.51 24,462,315.68 1,302,895.14
本期利润 -52,114,700.72 46,912,627.24 -44,759,260.18
加权平均基金份额本期利润 -0.6680 0.4297 -0.3912
本期基金份额净值增长率 -27.08% 20.35% -12.35%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
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