公告日期：2018-06-16

国泰金马稳健回报证券投资基金分红公告

公告送出日期：2018年6月16日

1公告基本信息

基金名称 国泰金马稳健回报证券投资基金

基金简称 国泰金马稳健混合

基金主代码 020005

基金合同生效日 2004年6月18日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《国泰金马稳健回报证券投资基金
基金合同》

收益分配基准日 2018年6月13日

基准日基金份额净值（单位： 1.108

截止收益分配基 元）
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单 1,250,244,569.35

位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.550

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年第二次分红。

注：（1）基金收益分配后基金份额资产净值不能低于发售面值。

（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，本基金收益每年

最多分配四次。

（3）全年合计的基金收益分配比例不得低于基金年度净收益的90%。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年6月20日

现金红利发放日 2018年6月21日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有
人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2018年6月20日除
息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对
红利再投资相关事项的说明

红利再投资所确定的基金份额于2018年6月21日直接计入其基金
账户，2018年6月22日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式
证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投
资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3其他需要提示的事项

（1）提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，

权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；

2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基

金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

（2）咨询办法

1）国泰基金管理有限公司网站：http：//www.gtfund.com

2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）；021-

31089000

3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基……
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