公告日期:2019-04-04
民生加银聚益纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
二零一九年四月
目 录
一、基金托管协议当事人........................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则............................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................ 10
五、基金财产的保管.............................................. 10
六、指令的发送、确认和执行...................................... 13
七、交易及清算交收安排.......................................... 16
八、基金资产净值计算和会计核算.................................. 18
九、基金收益分配................................................ 23
十、基金信息披露................................................ 23
十一、基金费用.................................................. 25
十二、基金份额持有人名册的保管.................................. 26
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