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发表于 2019-08-22 07:25:00 股吧网页版
中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-22

  中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 中融聚汇3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金
基金简称 中融聚汇定期开放债券
基金主代码 006706
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2019年8月21日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律
法规以及《中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中融聚汇
3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

注:
(1)中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以下简称“本基金”。
(2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2018〕1879号
基金募集期间 自2019年5月16日起
至2019年8月15日止
验资机构名称 上会会计师事务所
(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年8月20日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:元) 29,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0
募集份额(单位:份)
有效认购份额 29,999,000.00
利息结转的份额 0
合计 29,999,000.00
其中:募集期间基金管理
人运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单位:份) 10,000,000.00
占基金总份额比例 33.33%
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管理
人的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单位:份) 0
占基金总份额比例 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条
件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年8月21日

注:
(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(400-160-6000、010-56517299)查询交易确认情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤......
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