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发表于 2019-05-13 18:04:55 股吧网页版
中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2019-05-13

  中融聚汇 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书
【本基金不向个人投资者销售】
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

中融聚汇 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书
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重要提示
中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基
金”)募集的准予注册文件名称为:《关于准予中融聚汇3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2018〕1879号),注册日
期为:2018年11月16日。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基
金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中
国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的
投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基
金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风
险。投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金
投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价
格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基
金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。本基金属于债券型
证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于
货币市场基金。投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明
书及基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资
决策,自行承担投资风险。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券的规模
一般小额零散,主要通过固定收益证券综合电子平台、综合协议交易平台
或证券公司进行转让,难以进行更广泛估值和询价,因此中小企业私募债
券的估值价格可能与实际变现的市场价格有一定的偏差而对本基金资产净
值产生影响。同时中小企业私募债券流动性可能比较匮乏,因此可能面临
较高的流动性风险,以及由流动性较差、变现成本较高而使基金净值受损
的风险。
本基金可投资于证券公司短期公司债券,证券公司短期公司债券会受
中融聚汇 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书
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到市场利率期限结构变化、发行人经营状况和市场交易量不足等因素的影
响,因此本基金可能存在投资证券公司短期公司债券而面临的市场风险、
流动性风险、信用风险等风险。本基金为发起式基金,在基金募集时,发
起资金提供方认购本基金的总金额不少于1000万元人民币,且发起资金认
购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于3年。发起资金提供方认
购的基金份额持有期限满三年后,将根据自身情况决定......
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