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发表于 2018-12-27 12:00:00 股吧网页版
弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2018-12-27

  

弘毅远方消费升级

混合型发起式证券投资基金

托管协议

基金管理人:弘毅远方基金管理有限公司

基金托管人:广发证券股份有限公司

二〇一八年十二月

弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金 托管协议

目录

一、基金托管协议当事人.......................................... 2

二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................. 3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................... 4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查........................... 12

五、基金财产的保管............................................. 13

六、指令的发送、确认及执行..................................... 17

七、交易及清算交收安排......................................... 20

八、基金资产净值计算和会计核算................................. 25

九、基金收益分配............................................... 31

十、基金信息披露............................................... 3......
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