公告日期：2018-09-28

　　工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信目标收益一年定期开放债

券型证券投资基金计提管理费的公告

根据《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称

“《基金合同》”）、《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金开放第四次申购、赎回、转换业务的公告》的相关规定，2018年9月24日为工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金C类份额（以下简称“本基金”）的管理费计提日，现将相关事项公告如下：

一、管理费计提方法

根据《基金合同》和《招募说明书》的约定，本基金采用浮动管理费方式，于每个封闭期最后一日计算该封闭期期间的管理费。基金管理费以封闭期最后一日计提管理费前的基金资产净值为基数，以封闭期内基金的期间年化收益率为基础分档收取，具体管理费计提方法及管理费分档费率表请详细阅读《基金合同》和《招募说明书》。

二、管理费计提结果

本基金第四个封闭期为2017年9月23日至2018年9月24日，实际天数为367天。2018年9月24日为本基金第四个封闭期最后一日，该日本基金计提管理费前的基金资产净值（四舍五入至0.01元）为465,919,896.77元，基金份额净值为（四舍五入至

0.001元）为1.115元。该封闭期间内本基金的收益分配金额为0元。按此计算，第四个封闭期内基金的期间年化收益率为3.72%。根据本基金的《招募说明书》和《基金合同》相关约定，本基金在每个封闭期最后一日计提该封闭期期间的管理费。同时，本基金浮动

管理费计提规则中特别设立基金份额持有人实际收益率平滑保护机制，即依照高分档期间年化收益率对应计提管理费后的基金份额持有人实际收益率不低于依照低分档期间年化收益率对应计提管理费后的基金份额持有人实际收益率。因此根据上述规则，本基金于

2018年9月24日对第四个封闭期进行了管理费的计提，本基金第四个封闭期间的实际管理费率为0.51%。本次管理费计提后，本基金2018年9月24日的基金资产净值(四舍五入至0.01元)为463,530,685.07元，基金份额净值为（四舍五入至0.001元）为1.109元，敬请投资者留意。

投资者欲了解关于本基金的详细信息，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》......
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