公告日期:2018-11-14
人保鑫裕增强债券型证券投资基金基金合同生效公告
基金名称 人保鑫裕增强债券型证券投资基金
基金简称 人保鑫裕增强债券
基金主代码 006459
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年11月13日
基金管理人名称 中国人保资产管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《人保鑫裕增强债券型证券投资基金基金合同》、《人保鑫裕增强债券型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 人保鑫裕增强债券A 人保鑫裕增强债券C
下属分级基金的交易代码 006459 006460
§2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2018]1458号
基金募集期间 自2018年10月11日至2018年11月07日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年11月09日
募集有效认购总户数(单位:户) 845
份额级别 人保鑫裕增强债券A 人保鑫裕增强债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元 ) 513,670,343.65 306,691,494.29 820,361,837.94
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元 ) 116,369.94 132,239.33 248,609.27
募集份额(单位: 份 ) 有效认购份额 513,670,343.65 306,691,494.29 820,361,837.94
利息结转的份额 116,369.94 132,239.33 248,609.27
合计 513,786,713.59 306,823,733.62 820,610,447.21
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份 ) - - -
占基金总份额比例(%) - - -
其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份 ) 39,772.68 30,128.98 69,901.66
占基金总份额比例(%) 0.0077 0.0098 0.0085
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年11月13日
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份。
2、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
§3 发起式基金发起资金持有份额情况
§3 其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的......
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