公告日期:2018-06-28
鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人: 鑫元基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
目录
一、托管协议当事人 .............................................1
二、订立托管协议的依据、目的和原则 .............................2
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 .................3
四、基金财产的保管 ............................................10
五、划款指令的发送、确认及执行 ................................13
六、交易及清算交收安排 ........................................16
七、基金资产净值计算和会计核算 ................................20
八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算 ......................26
九、基金收益分配 ..............................................28
十、基金费用 ..................................................29
十一、基金份额持有人名册的登记与保管 ..........................31
十二、信息披露 ................................................32
十三、基金有关文件档案的保存 ..................................34
十四、基金托管人报告 ..........................................35
十五、基金管理人和基金托管人的更换 ............................36
十六、禁止行为 ................................................39
十七、违约责任 ................................................40
十八、争议解决方式 ............................................41
十九、托管协议的效力 ..........................................42
二十、托管协议的修改、终止与基金财产的清算 ....................43
二十一、其他事项 ..............................................44
鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金托......
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