公告日期:2018-12-06
易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
1.公告基本信息息
基金名称 易方达恒惠定期开放债券型发起式证券
投资基金金
基金简称 易方达恒惠定开债券发起式式
基金主代码 0061122
基金合同生效日 2018 年 6 月 26 日日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易
方达恒惠定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》、《易方达恒惠定期开放
债券型发起式证券投资基金招募说明书》》
收益分配基准日 2018 年 11 月 29 日日
截止收益分
配基准日的
相关指标标
基准日基金份额净值(单位:元) 1.03566
基准日基金可供分配利润(单位:
元))
11,597,599.200
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额(单
位:元))
--
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.122
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红红
2.与分红相关的其他信息息
权益登记日 2018 年 12 月 6 日日
除息日 2018 年 12 月 6 日日
现金红利发放日 2018 年 12 月 7 日日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。。
红利再投资相关事项的说明明
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2018 年 12 月 6 日的基金份额净值计算确定,本公
司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自
红利发放日开始计算。2018 年 12 月 10 日起投资者可以
查询,并可以在基金规定的开放运作期内赎回。权益登记
日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转
托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理。。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的
投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。。
注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2018 年 12 月 7 日自基金
托管账户划出。。
(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金
业务规则》的相关规定处理。。
3 .其他需要提示的事项项
(1)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)
最后一次选择成功的分红方式为准。。
(2)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投
资者的......
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