公告日期：2019-01-21

　　凯石淳行业精选混合型证券投资基金2018年第4季度报告
2018-12-31
基金管理人：凯石基金管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
报告送出日期：2019-01-21
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
基金基本情况
项目

数值

基金简称

凯石淳行业精选混合

场内简称

基金主代码

006103

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2018-07-19

报告期末基金份额总额

206,613,988.78

投资目标

本基金通过投资于行业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。

投资策略

本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策的分析，结合宏观经济、估值、流动性及投资者交易行为分析，根据经济周期的不同阶段，配置所适合持有的资产种类。动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，定期对投资组合类属资产进行优化，确定类属资产的最优权重，力争获得超越业绩比较基准的长期回报。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×70% 中债总全价指数收益率×30%

风险收益特征

本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人

凯石基金管理有限公司

基金托管人

招商证券股份有限公司

主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标

报告期（2018-10-01 至 2018-12-31）

本期已实现收益

-22,661,368.37

本期利润

-34,426,202.44

加权平均基金份额本期利润

-0.1508
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