公告日期：2019-01-02

凯石基金管理有限公司关于旗下基金2018年年度最后一个市场交易日

基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，凯石基金管理有限公司就旗下基金2018年年度最后一个市场交易日（2018年12月31日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下：

基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
基金名称 基金代码

（元） （元） （元）

凯石淳行业精选混合

006103 175,343,012.74 0.8487 0.8487

型证券投资基金
凯石涵行业精选混合

006362 71,855,498.26 1.0016 1.0016

型证券投资基金
凯石澜龙头经济定期

开放混合型证券投资 006430 205,667,510.23 0.9985 0.9985

基金

特此公告。

凯石基金管理有限公司
2019年1月2日

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