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公告日期:2018-11-16
创金合信汇远纯债两年期定期开放债券型证券投资基金基金合同
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
二零一八年十一月
目录
第一部分 前言 3
第二部分 释义 5
第三部分 基金的基本情况 10
第四部分 基金份额的发售 11
第五部分 基金备案 13
第六部分 基金份额的申购和赎回 15
第七部分 基金合同当事人及权利义务 25
第八部分 基金份额持有人大会 33
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 41
第十部分 基金的托管 44
第十一部分 基金份额的登记 45
第十二部分 基金的投资 47
第十三部分 基金的财产 54
第十四部分 基金资产估值 55
第十五部分 基金的费用与税收 61第十六部分 基金的收益与分配 64
第十七部分 基金的会计与审计 66
第十八部分 基金的信息披露 67
第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 74
第二十部分 违约责任 76
第二十一部分 争议的处理和适用的法律 77
第二十二部分 基金合同的效力 78
第二十三部分 其他事项 79
第二十四部分 基金合同的内容摘要 80
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基
金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华
人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办
法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律
法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与基金相关的
涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与基金合同有冲突,均以基金合同
为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基金
合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的承认和接受。
三、创金合信汇远纯债两年期定期开放债券型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、
基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收......
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