公告日期:2018-06-15
中加颐信纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2018 年 06 月 15 日
一、公告基本信息
基金名称 中加颐信纯债债券型证券投资基金
基金简称 中加颐信纯债债券
基金主代码 006068
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 06 月 14 日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律法规以及《中加颐信纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中加颐信纯债债券型
证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 中加颐信纯债债券 A 中加颐信纯债债券 C
下属基金份额类别的交易代码 006068 006069
二、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]809 号
基金募集期间 自 2018 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 12 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 6 月 13 日
募集有效认购总户数(单位:户) 213
份额类别 中加颐信纯债债券 A 中加颐信纯债债券 C 中加颐信纯债债券合计
募集期间净认购金额(单位:元) 369,999,170.86 1,500.00 370,000,670.86
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0 0 0
募集份额(单位:份) 有效认购份额 369,999,170.86 1,500.00 370,000,670.86
利息结转的份额 0 0 0
合计 369,999,170.86 1,500.00 370,000,670.86
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 无 无 无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 1,580.46 800.00
2,380.46
占基金总份额比例 0.0004% 0.0002% 0.0006%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年 6 月 14 日
注:( 1)按照有关法律规定,本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等
费用不从基金资产中列支;
( 2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0 份;本
基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。
三、其他需要提示的事项
( 1)销售机构受理投资者认购申请并不代表申请......
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