公告日期:2018-10-26
诺安积极配置混合型证券投资基金
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管理人: 诺安基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 10 月 26 日
诺安积极配置 2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 27 日(基金合同生效日)起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺安积极配置
交易代码 006007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 7 月 27 日
报告期末基金份额总额 203,012,704.13 份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基
础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的
长期稳定回报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配
置相结合的资产配置策略,根据宏观经济运行
态势、政策变化、市场环境的变化,不断动态
优化投资组合,以规避或控制市场风险,提高
基金收益率。
2、股票投资策略
首先,本基金在投资过程中将以基本面为先导、
坚持中长期投资。在投资每一个具体股票时,
本基金将把对安全边际的合理评估放在首位、
努力寻找成长与价值的结合点,竭尽全力为基
金持有人实现复利增长。
其次,本基金将通过自上而下配置行业、自下
而上精选个股相结合的方式构建组合。自上而
下做行业配置,是指通过综合考量宏观经济状
况,寻找基本面出现向上拐点或是中长期持续
向上的行业。自下而上是指在每个行业中通过
产业链深入研究、公司比较等方式,挖掘出核
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心竞争力突出、业绩成长性好、最能受益于行
业和产业变迁的投资标的。
最后,本基金构建组合的目标是“持股相对集
中、行业分布相对均衡”。这样一方面可以通过
尽量做减法实现选股收益最大化,另一方面当
行业风险集中爆发时可以有效控制回撤。考虑
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