公告日期:2018-07-28
诺安积极配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名称诺安积极配置混合型证券投资基金
基金简称诺安积极配置混合
基金主代码006007
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年7月27日
基金管理人名称诺安基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《诺安积极配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《诺安积极配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)
下属分级基金的基金简称诺安积极配置混合A诺安积极配置混合C
下属分级基金的交易代码006007006008
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2018】801号
基金募集期间2018年6月27日至2018年7月24日
验资机构名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2018年7月26日
募集有效认购总户数(单位:户)4,107
份额类别A类份额C类份额合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)247,420,345.0968,510,090.45315,930,435.54
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)68,831.334,017.2972,848.62
募集份额(单位:份)
有效认购份额247,420,345.0968,510,090.45315,930,435.54
利息结转的份额68,831.334,017.2972,848.62
合计247,489,176.4268,514,107.74316,003,284.16
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)000
占基金总份额比例000
其他需要说明的事项---
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)100.10100.1
占基金总份额比例0.00004045.00003168%
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间000
本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间000
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018年7月27日
注:按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担。
3其他需要提示的事项
销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金合同生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通
过本基金管理人的全国统一客户服务电话400-888-8998或公司网站www.lionfund.co......
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