公告日期:2018-11-28
兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人: 兴业基金管理有限公司
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同
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目 录
第一部分前言................................................................. 1
第二部分释义................................................................. 3
第三部分基金的基本情况....................................................... 8
第四部分基金份额的发售...................................................... 11
第五部分基金备案............................................................ 13
第六部分基金份额的申购与赎回................................................. 0
第七部分基金合同当事人及权利义务............................................. 9
第八部分基金份额持有人大会.................................................. 16
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.............................. 24
第十部分基金的托管.......................................................... 27
第十一部分基金份额的登记.................................................... 28
第十二部分基金的投资........................................................ 30
第十三部分基金的财产........................................................ 36
第十四部分基金资产估值...................................................... 37
第十五部分基金费用与税收.................................................... 42
第十六部分基金的收益与分配.................................................. 44
第十七部分基金的会计与审计.................................................. 45
第十八部分基金的信息披露.............
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