公告日期:2018-12-08
中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告
公告送出日期:2018年12月8日
1、公告基本信息
基金名称 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中加颐兴定开债券
基金主代码 005879
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018-6-8
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加颐兴定
期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加
颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2018-12-11
赎回起始日 2018-12-11
注:1、本基金为定期开放基金,本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合
同》生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日),至三个月后的对应日(如该日
为非工作日或日历年度不存在该对应日期的,则顺延至下一工作日)的前一日。本基金封闭期
内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。本基金第二个封闭期为2018年9月11日至2018年12
月10日。
2、本次开放期时间为2018年12月11日至2018年12月24日。自2018年12月25日起,本基金进
入第三个封闭期,封闭期为2018年12月25日至2019年3月24日。
2、日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。2018年12月11日为本基金的第二个运作周期
结束后的开放日起始日期。
2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间
根据《中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加颐兴定期开放债券型
发起式证券投资基金招募说明书》,本基金每三个月开放一次,每次开放期不超过十个工作日。中
加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金本次的开放期为2018年12月11日至2018年12月24日。期
间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会
的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
3、日常申购业务
3.1 申购金额限制
申购时,投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元(含申购费),每次定期定额
最低申购金额为10.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,
以各销售机构的业务规定为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。通过本基金管理人直销柜
台申购,首次最低申购金额为100万元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。
3.2 申购费率<......
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