公告日期:2018-12-08
中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018 年 12 月 8 日
1 公告基本信息
基金名称 中加颐兴定期开放债券型发起式证券
投资基金
基金简称 中加颐兴定开债券
基金主代码 005879
基金合同生效日 2018 年 6 月 8 日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规以及《中加颐兴定期
开放债券型发起式证券投资基金基金
合同》、《中加颐兴定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》的有关规
定
收益分配基准日 2018 年 12 月 5 日
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.274
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2018 年度第 1 次分
红
截止基准日基金的相
关指标
基准日基金份额
净值(单位:人
民币元)
1.0402
基准日基金可供
分配利润(单位:
人民币元)
55,364,763.02
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 12 月 10 日
除息日 2018 年 12 月 10 日
现金红利发放日 2018 年 12 月 11 日
分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份
额将以 2018 年 12 月 10 日除权后的基金份额净值为
计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金
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份额于 2018 年 12 月 11 日直接划入其基金账户。本
公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通
知各销售机构。2018年12月12日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金
向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。
注:对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
3 其他需要提示的事项
中加基金管理有限公司客户服务电话:400-00-95526(固定电话、移动电话均可
拨打)网站:http://www.bobbns.com/
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不
会改变基金的风险收......
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