公告日期:2019-04-22
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投
资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称工银红利优享混合
交易代码005833
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018 年12 月25 日
报告期末基金份额总额20,921,465.28 份
投资目标
本基金在合理配置股票与债券等资产的基础上,
采取积极有效的风险防控措施控制组合风险并
保持良好流动性,通过优选内地与香港股票市
场交易互联互通机制下的港股投资标的和沪深
两市优质上市公司,力争获取超越业绩比较基
准的最大化收益。
投资策略
本基金将在充足的宏观形势判断和策略分析的
基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段
中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下
行周期中,适当降低权益类资产配置比例。在
股票投资方面,本基金将综合考察上市公司历
史分红记录、分红率、分红预期等指标,来对
A 股和港股通投资标的进行筛选。在红利股初
选的基础上,本基金将采取定量分析与定性分
析相结合的分析方式,精选具有核心竞争优势
和持续增长潜力,且估值水平相对合理的股票
进行重点投资。本基金将主要通过港股通投资
于香港股票市场。
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
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业绩比较基准
30%×恒生港股通高股息低波动指数收益率(经
汇率调整后) 30%×沪深300 红利指数收益率
40%×中债综合财富(总值)指数收益率。
风险收益特征
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低
于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基
金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承
担港股......
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