泰康颐享混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2018-06-14
泰康颐享混合型证券投资基金基金合同生效公告
泰康颐享混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2018年6月14日
泰康颐享混合型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 泰康颐享混合型证券投资基金
基金简称 泰康颐享混合
基金主代码 005823
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年6月13日
基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基
金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康颐
享混合型证券投资基金基金合同》、《泰康颐享混合
型证券投资基金招募说明书》
注:-
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]491号
基金募集期间 自2018年5月14日
至2018年6月8日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年6月12日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,631
份额级别 泰康颐享混合A 泰康颐享混合 合计
C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 140,706,997.13 94,400,000.00 235,106,997.13
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 44,914.11 1,999.98 46,914.09
人民币元)
有效认购份额 140,706,997.13 94,400,000.00 235,106,997.13
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 44,914.11 1,999.98 46,914.09
合计 140,751,911.24 94,401,999.98 235,153,911.22
认购的基金份额 0.00 0.00 0.00
(单位:份)
募集期间基金管理人运 占基金总份额比
用固有资金认购本基金 0% 0% 0%
情况 例
其他需要说明的 - - -
事项
募集期间基金管理人的 认购的基金份额 1,989.53 0.00 1,989.53
从业人员认购本基金情 (单位:份)
况 占基金总份额比 0.0014% 0.00% 0.0008%
例
募集期限届满基金是否符合法律法规规定 ……
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