公告日期:2018-10-24
鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资
基金
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 10 月 24 日
鑫元增利定期开放 2018 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 22 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 鑫元增利定期开放
交易代码 005780
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018 年 5 月 25 日
报告期末基金份额总额 210,007,992.03 份
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的基础上,积极配
置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业
绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求
因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,
对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,
从而决定其配置比例。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于
货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018 年 7 月 1 日 - 2018 年 9 月 30 日
)
1.本期已实现收益 3,049,376.33
2.本期利润 3,041,599.01
3.加权平均基金份额本期利润 0.0145
4.期末基金资产净值 215,477,372.42
5.期末基金份额净值 1.0260
注:( 1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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