公告日期：2019-01-19

　　
永赢基金管理有限公司

关于永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金在代销机构
开通基金转换业务的公告

根据永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）协商一致，自2019年1月21日起，投资者可通过工商银行及浦发银行办理本公司旗下永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金（简称：永赢惠添利灵活配置混合，基金代码：005711）的基金转换业务，具体办理程序应遵循销售机构的相关规定。

一、适用范围

本公告适用于永赢惠添利灵活配置混合和工商银行、浦发银行已代销的本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金之间的转换。

二、基金转换业务规则

（一）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。
（二）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

（三）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

（四）投资者办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态。

（五）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。

（六）单笔转换最低申请基金份额适用各基金《基金合同》或《招募说明
书》中关于最低赎回份额的规定。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单
只基金余额低于该基金《基金合同》或《招募说明书》规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。

（七）正常情况下，基金注册登记机构将在T 1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T 2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。
（八）单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超过上一开
放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎
回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或
部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认（另有公告
的除外）；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺
延。

（九）具体份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位
数依照各基金《招募说明书》的规定。

三、基金转换费用及计算公式

（一）基金转换费用

基金转换费用......
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