公告日期:2019-05-21
汇安行业龙头混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
汇安行业龙头混合型证券投资基金 募集申请材料-托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................. 16
五、基金财产的保管................................................................................................................. 17
六、指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 20
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................24
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