公告日期:2018-01-31
中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2018 年 1 月 31 日
1 公告基本信息
基金名称 中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中信保诚嘉鑫
基金主代码 005617
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2018 年 1 月 30 日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《 中信
保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金
合同》、《 中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券
投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号 证监许可[2018]61 号
基金募集期间 2018 年 1 月 29 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 1 月 30 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:元) 5,509,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:元) 0
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 5,509,999,000.00
利息结转的份额 0
合计 5,509,999,000.00
其中:募集期间基
金管理人运用固
有资金认购本基
金情况
认购的基金份额
(单位:份) 10,000,000.00
占基金总份额比
例 0.18%
其他需要说明的
事项
本基金管理人于 2018 年 1 月 29 日运用固有资金作
为发起资金认购本基金,认购费用为 1000 元,并
自本基金基金合同生效之日起,所认购的基金份额
的持有期限不低于三年。
中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
其中:募集期间基
金管理人的从业
人员认购本基金
情况
认购的基金份额
(单位:份) 0
占基金总份额比
例 0%
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期 2018 年 1 月 30 日
注: 本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区
间为 0;本基金的基金经理未持有本基金份额。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数 持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份额总......
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