公告日期:2019-01-23
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回
业务公告
公告送出日期:2019年1月23日
1公告基本信息
基金名称 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 华泰保兴吉年福
基金主代码 005522
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2017年12月28日
基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华泰保兴基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规以及《华泰保兴吉年福定期开放灵活
公告依据 配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金
合同》”)、《华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式
证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)
申购起始日 2019年1月25日
赎回起始日 2019年1月25日
注:(1)华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)
(2)华泰保兴基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)
2申购、赎回业务的办理时间
(1)开放日
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定,本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日(含该日)起或每一开放期结束之日次日(含该日)起3个月的期间内,本基金采取封闭运作模式。
每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自每个封闭期结束之日后第一个工作日(含该日)起五至二十个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。
本基金的第四个封闭期为自2018年10月25日至2019年1月24日止。本基金第四次办理申购、赎回业务的开放期为2019年1月25日至2019年1月31日,共五个工作日。本基金第五个封闭期为自2019年2月1日起3个月后对应日的......
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