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发表于 2018-10-17 07:50:16 股吧网页版
南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-10-17

  南方涪利开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期:2018年10月17日

基金名称 南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 南方涪利

基金主代码 005476

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年4月12日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司

公告依据 《南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

《南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2018年10月22日

赎回起始日 2018年10月22日

转换转入起始日 2018年10月22日

转换转出起始日 2018年10月22日

注:本基金为定期开放基金,本次开放期时间为2018年10月22日至2018年10月26日,并自2018年10月27日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。
2申购、赎回、转换业务的办理时间

封闭期指自基金合同生效日起(含该日)或者每一个开放期结束之日次日起(含该次日)至3个月后的对日的期间。开放期指本基金每一个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)进入开放期,开放期不少于5个工作日并且最不超过20个工作日。在此期间,投资人可以申购、赎回基金份额。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

本基金本次开放期时间为2018年10月22日至2018年10月26日,并自2018年
10月27日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

为保护基金份额持有人利益,在开放期间,本基金管理人有权依据本基金的规模情况和市场变化情况,根据基金合同的约定,暂停或提前结束申购和转换转入业务,赎回和转换转出业务不受影响。届时本基金管理人将在指定媒介上公告。

3.1申购金额限制<......
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