公告日期:2018-03-27
南方涪利定期开放债券型发起式
证券投资基金托管协议
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
托管协议
目 1
录
第一部分 基金托管协议当事人................................................3
第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则....................................4
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................5
第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查.................................12
第五部分 基金财产的保管...................................................13
第六部分 指令的发送、确认及执行...........................................16
第七部分 交易及清算交收安排...............................................20
第八部分 基金资产净值计算和会计核算.......................................24
第九部分 基金收益分配.....................................................28
第十部分 基金信息披露.....................................................29
第十一部分 基金费用.......................................................31
第十二部分 基金份额持有人名册的保管.......................................33
第十三部分 基金有关文件档案的保存.........................................34
第十四部分 基金管理人和基金托管人的更换...................................35
第十五部分 禁止行为.......................................................38
第十六部分 托管协议的变更、终止与基金财产的清算...........................39
第十七部分 违约责任.......................................................41
第十八部分 争议解决方式...................................................42
第十九部分 托管协议的效力.................................................43
第二十部分 其他......
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