公告日期:2018-07-18
南方浙利定期开发债券型发起式证券投资
基金2018年第2季度报告
2018年06月30日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年07月18日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 南方浙利定开债券发起
基金主代码 005469
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年03月09日
报告期末基金份额总额 1,909,999,527.83份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。同时综合
运用收益率曲线策略、债券回购投资策略、资产支持证券投资策
略和开放期投资策略,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,
力争投资组合的稳定增值。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型
基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
注:本基金在交易所行......
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