公告日期:2018-07-05
合同编码:光银托管2016J041
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人---------------------------------------------------------------------2二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释------------------------------------------3三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查---------------------------------------4四、基金管理人对基金托管人的业务核查----------------------------------------------11五、基金财产的保管-------------------------------------------------------------------------12六、指令的发送、确认及执行-------------------------------------------------------------15七、交易及清算交收安排-------------------------------------------------------------------18八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------------------------24九、基金收益分配----------------------------------------------------------------------------30十、基金信息披露----------------------------------------------------------------------------31十一、基金费用-------------------------------------------------------------------------------33十二、基金份额持有人名册的保管-------------------------------------------------------35十三、基金有关文件档案的保存----------------------------------------------------------36十四、基金管理人和基金托管人的更换------------------------......
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