公告日期:2018-12-22
汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告
公告送出日期:2018 年12 月22 日
1 公告基本信息
基金名称汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证
券投资基金
基金简称添富鑫盛定开债
基金主代码005410
基金合同生效日2018 年4 月16 日
基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据根据相关法律法规的规定及《汇添富
鑫盛定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》的约定
收益分配基准日2018 年12 月17 日
有关年度分红次数的说明
本次分红为本基金2018 年度第2 次分
红
下属分级基金的基金简称
添富鑫盛定开债
A 添富鑫盛定开债C
下属分级基金的交易代码005410 005411
基准日下属分级基金份额净
值(单位:人民币元) 1.0350 - 截止基准
日下属分
级基金的
相关指标
基准日下属分级基金可供分
配利润(单位:人民币元) 70711683.75 -
本次下属分级基金分红方案(单位:元
/10 份基金份额) 0.234 -
注:添富鑫盛定开债C 尚无份额,无可分配收益。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日2018 年12 月24 日
除息日2018 年12 月24 日
现金红利发放日2018 年12 月26 日
分红对象权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金
全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者,其红利将按2018 年
12 月24 日除息后的基金份额净值折算成基金份额,
并于2018 年12 月25 日直接计入其基金账户,
2018 年12 月26 日起投资者可以查询红利再投资的
基金份额,并于本基金的开放日办理赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金
收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费
用。
注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2018 年
12 月26 日划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申
请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。
3、本基金A 类、C 类份额可以设置不同的分红方式。
4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本
次分红方式......
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