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公告日期:2018-09-26
汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告
公告送出日期:2018年9月26日
1公告基本信息
基金名称 汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证
券投资基金
基金简称 添富鑫盛定开债
基金主代码 005410
基金合同生效日 2018年4月16日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富
鑫盛定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2018年9月21日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2018年度第1次分
红
下属分级基金的基金简称 添富鑫盛定开债 添富鑫盛定开债C
A
下属分级基金的交易代码 005410 005411
截止基准 基准日下属分级基金份额净 1.0246 -
日下属分 值(单位:人民币元)
级基金的 基准日下属分级基金可供分 50165184.19 -
相关指标 配利润(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元 0.135 -
/10份基金份额)
注:添富鑫盛定开债C尚无份额,无可分配收益。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年9月26日
除息日 2018年9月26日
现金红利发放日 2018年9月28日
分红对象 ......
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